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  随着公募基金半年报披露落幕,头部私募买公募的动作也得以曝光。

  记者梳理发现,高毅资产、迎水投资、宁泉资产、少数派、永安国富等多家百亿级私募出现在公募基金前十大持有人行列。具体来看,杨东执掌的宁泉资产颇为青睐封闭式基金,迎水投资、高毅资产则不约而同持有港股相关基金。

  业内人士表示,私募配置公募实则是投资工具越发多元化的体现,有助于私募丰富收益来源,更聚焦于绝对收益的获取,从而为投资人提供稳健的业绩表现。

  杨东买入多只封闭式基金

  随着公募基金半年报披露结束,杨东执掌的宁泉资产现身多只基金的前十大持有人名单。

  交银瑞思半年报显示,截至二季度末,在其前十大持有人中宁泉资产占据五个席位,其中宁泉致远20号、宁泉致远56号、宁泉致远58号、宁泉致远39号和宁泉致远45号分别为其第一大、第二大、第三大、第五大和第六大持有人,合计持有份额达871.84万份。

  博时科创板三年定开混合基金半年报也显示,截至二季度末,宁泉资产旗下三只产品出现在前十大持有人名单中,合计持有份额4195万份。而在去年年底,宁泉资产旗下仅两只产品现身前十大持有人名单,持有份额为2975万股,可见上半年宁泉资产大手笔增持了该基金。

  据记者不完全统计,截至二季度末,宁泉资产出现在嘉实瑞熙三年、嘉实瑞虹三年、博时科创三年等9只公募基金的前十大持有人名单中,而且这9只公募基金均为上市封闭式基金,且宁泉资产常常使用多只产品同时买入一只基金。

  一位私募研究员透露:“机构如果在市场恐慌时出手买入折价率高的基金,收益增厚效果会非常明显。今年上半年美联储加息超预期、乌克兰危机等黑天鹅事件,使得市场波动较大,在市场情绪较弱的时候,场内基金的折价率往往较高,如果在上市基金折价率较高的时候买入,随着市场情绪好转,基金净值的上行叠加折价的收敛能带来双重收益。另外,宁泉资产选择的大多为坚守价值投资的基金经理,风格也相对稳健。”

  高毅、迎水投资青睐港股

  除了主动管理型基金,百亿级私募还通过行业基金来布局相对低估值的行业。

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  公募基金半年报数据显示,截至二季度末,华宝中证港股通互联网ETF的前十名持有人中出现了百亿级私募迎水投资的身影,迎水投资旗下产品持有份额达5000万份,持有份额相比于2月11日不变,依旧为该上市基金的第一大持有人。

  无独有偶,高毅资产旗下产品也首次出现在了恒生医疗ETF的前十大持有人名单中,截至二季度末,持有份额为9254万份。

  从港股整体表现来看,今年以来港股处于震荡下行的态势,百亿级私募上半年加仓港股ETF,颇有些逆向投资的意味。

  另外,部分百亿级私募还通过配置宽基指数基金,表达对市场的乐观预期。

  基金半年报显示,截至二季度末,迎水投资和少数派投资的身影同时出现在方正沪深300ETF前十大持有人名单中。具体来看,迎水投资旗下两只产品合计持有份额达366.8万股,少数派投资旗下两只产品合计持有份额为200万股。其中,少数派投资为新进前十大持有人。

  Choice数据显示,在“黑天鹅”事件频发的背景下,今年以来沪深300波动加剧,上半年跌超9%,截至9月16日收盘,年内跌幅更是超过20%。机构逆势加仓,一定程度上表达了对后市的适度乐观预期。

  投资工具愈发多元化

  事实上,梳理公募基金半年报可以发现,私募买公募并不是少数。据记者不完全统计,近200只公募基金的前十大持有人名单中出现了私募的身影。

  私募排排网财富管理合伙人姚旭升分析称,在当前的市场环境下,板块轮动、风格切换十分频繁,但每位基金经理都有自己的能力圈,投研能力必然无法覆盖市场上所有板块,因此私募通过购买公募行业主题基金,一方面可以弥补投研体系上的空白区域,参与配置能力圈之外的行业。另一方面,还能利用公募基金高仓位的特点,快速完成建仓,更容易抓住行业轮动产生的结构性机会。另外,私募购买封闭式基金可以通过场内二级市场进行折价交易,从而实现套利,增强产品收益。

  沪上一位私募创始人也透露:“每个基金经理都有自己擅长的领域,当市场机会出现在不熟悉的行业时,很难在其中挖出超额收益,只需要配置行业相关指数基金抓住贝塔收益。与此同时,有些私募在建仓的时候,会通过先购买公募指数基金或ETF构建底仓,在此基础上进行增强类的主动操作。这其实是投资工具愈发多元化的表现,有助于私募聚焦于绝对收益,丰富收益来源。”

(文章来源:上海证券报)

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